ISIN | CH0022513706 |
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Numero di valore | 2251370 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6JZQ6 |
Nome del fondo | PI (CH)-Swiss Equities Tracker -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'127.79 CHF | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'135.77 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'280.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'868.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'127.79 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'025'298'133 | |
Attivo della classe *** | 787'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.60% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +1.89% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -2.24% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | -0.29% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +5.09% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +6.40% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +14.96% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.73% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
Roche Holding AG | 11.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |