ISIN | CH0022513706 |
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Numero di valore | 2251370 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6JZQ6 |
Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Equities Tracker -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'171.29 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'176.79 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'280.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'868.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'171.29 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'054'450'106 | |
Attivo della classe *** | 942'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.74% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +1.73% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -0.09% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -3.70% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +1.39% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +12.02% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +9.25% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +17.28% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.59% | |
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Nestle SA | 11.48% | |
Roche Holding AG | 11.32% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.73% | |
ABB Ltd | 5.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Alcon Inc | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |