PI (CH)-Swiss Equities Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513706
Valorennummer 2251370
Bloomberg Global ID BBG000C6JZQ6
Fondsname PI (CH)-Swiss Equities Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'127.79 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 2'135.77 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'280.49 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'868.15 CHF 09.04.2025
NAV * 2'127.79 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'025'298'133
Anteilsklassevermögen *** 787'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.60% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.69% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +1.89% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate -2.24% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr -0.29% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +5.09% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +6.40% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +14.96% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.73%
Novartis AG Registered Shares 11.83%
Roche Holding AG 11.37%
Zurich Insurance Group AG 5.08%
UBS Group AG Registered Shares 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.03%
ABB Ltd 4.68%
Lonza Group Ltd 2.56%
Swiss Re AG 2.53%
Alcon Inc 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)