ISIN | CH0022513706 |
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Valorennummer | 2251370 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6JZQ6 |
Fondsname | Swiss Equities Tracker -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'053.92 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'048.78 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'172.95 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'957.91 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'053.92 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'740'718'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'378'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.80% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -2.56% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -2.16% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +3.92% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +7.42% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -10.56% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +8.13% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.83% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.21% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
UBS Group AG | 5.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.22% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.262% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |