Swiss Equities Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0022513706
Valorennummer 2251370
Bloomberg Global ID BBG000C6JZQ6
Fondsname Swiss Equities Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'086.85 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'075.16 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'172.95 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'876.50 CHF 10.11.2023
NAV * 2'086.85 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'674'733'941
Anteilsklassevermögen *** 3'387'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.58% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.07% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.15% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.41% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -7.80% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +12.19% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.77%
Novartis AG Registered Shares 12.29%
Roche Holding AG 11.76%
UBS Group AG 5.21%
ABB Ltd 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.44%
Sika AG 2.78%
Holcim Ltd 2.77%
Alcon Inc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.262%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)