ISIN | CH0022513706 |
---|---|
Valorennummer | 2251370 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6JZQ6 |
Fondsname | Swiss Equities Tracker -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen, das bestrebt ist, möglichst genau die Performance des Index SPI (Swiss Performance Index) widerzuspiegeln, investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in: · Beteiligungspapiere und Wertrechte (Aktien, Genussscheine, Anteilscheine, Partizipationsscheine und Ähnliches) an Unternehmen, die im von der Fondsleitung gewählten Referenzindex enthalten sind; · Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'086.85 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'075.16 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'172.95 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'876.50 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 2'086.85 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'674'733'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'387'076 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.82% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.58% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +11.15% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.41% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -7.80% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +12.19% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.77% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
Roche Holding AG | 11.76% | |
UBS Group AG | 5.21% | |
ABB Ltd | 4.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.44% | |
Sika AG | 2.78% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Alcon Inc | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.262% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |