ISIN | CH0022513706 |
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No. de valeur | 2251370 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6JZQ6 |
Nom de fond | Swiss Equities Tracker -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'118.30 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'113.29 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'280.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'868.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'118.30 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'025'298'133 | |
Actifs de la classe *** | 787'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -1.46% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -4.68% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +3.82% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +0.64% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +5.71% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +9.84% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +16.55% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.04% | |
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Roche Holding AG | 11.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
UBS Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Swiss Re AG | 2.61% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.262% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |