Swiss Equities Tracker J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0029787212
Numero di valore 2978721
Bloomberg Global ID BBG000P6C5C0
Nome del fondo Swiss Equities Tracker J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'102.74 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'112.87 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'177.84 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'833.62 CHF 27.10.2023
NAV * 2'102.74 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'776'486'100
Attivo della classe *** 312'719'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.26% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.40% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +1.57% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +6.45% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +11.20% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -3.15% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +15.69% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.33%
Novartis AG Registered Shares 12.53%
Roche Holding AG 12.11%
UBS Group AG 5.04%
ABB Ltd 4.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Holcim Ltd 2.66%
Sika AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.093%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)