ISIN | CH0029787212 |
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No. de valeur | 2978721 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6C5C0 |
Nom de fond | Swiss Equities Tracker J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'240.29 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 2'238.53 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 2'262.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'961.06 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'240.29 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'939'650'978 | |
Actifs de la classe *** | 340'979'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.82% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +5.95% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +10.50% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +4.28% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +10.46% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +11.00% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +4.75% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +11.37% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.23% | |
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Roche Holding AG | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.78% | |
UBS Group AG | 5.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.88% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.01% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.093% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |