ISIN | CH0029787212 |
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No. de valeur | 2978721 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6C5C0 |
Nom de fond | Swiss Equities Tracker J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'059.55 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'054.39 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'177.84 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'961.06 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'059.55 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'740'718'684 | |
Actifs de la classe *** | 304'933'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.81% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -2.52% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -2.08% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +3.92% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +7.42% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -10.56% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +8.15% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.83% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.21% | |
Roche Holding AG | 11.49% | |
UBS Group AG | 5.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.22% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.093% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |