ISIN | CH0016137736 |
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Numero di valore | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nome del fondo | Wydler Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 247.09 CHF | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 244.46 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 258.93 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 226.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 247.09 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'613'409 | |
Attivo della classe *** | 250'848'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.45% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +9.31% |
08.04.2025 - 06.05.2025
08.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -1.24% |
11.02.2025 - 06.05.2025
11.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +6.10% |
12.11.2024 - 06.05.2025
12.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +1.21% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +6.99% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +9.39% |
10.05.2022 - 06.05.2025
10.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +26.56% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.2518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.56% | |
Nestle SA | 3.47% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Deutsche Bank AG | 3.23% | |
Shell PLC | 3.20% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
HSBC Holdings PLC | 2.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 135.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |