ISIN | CH0016137736 |
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Numero di valore | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nome del fondo | Wydler Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 260.56 CHF | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 261.90 CHF | 18.03.2025 |
Max 52 settimani * | 261.90 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 228.79 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 260.56 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'613'409 | |
Attivo della classe *** | 261'571'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.98% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.86% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | +10.98% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +6.91% |
27.09.2024 - 25.03.2025
27.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +6.74% |
26.03.2024 - 25.03.2025
26.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +15.05% |
28.03.2023 - 25.03.2025
28.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +8.56% |
29.03.2022 - 25.03.2025
29.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | +42.61% |
31.03.2020 - 25.03.2025
31.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 87.5875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.36% | |
Barrick Gold Corp | 4.26% | |
SAP SE | 3.97% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Equinor ASA | 3.69% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Nestle SA | 3.07% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Deutsche Bank AG | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 126.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |