ISIN | CH0016137736 |
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Numero di valore | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nome del fondo | Wydler Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 260.42 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 256.86 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 260.42 CHF | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 226.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 260.42 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'136'278 | |
Attivo della classe *** | 259'136'278 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.19% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | +0.46% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +0.99% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +3.59% |
11.03.2025 - 09.09.2025
11.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +12.27% |
10.09.2024 - 09.09.2025
10.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +16.19% |
12.09.2023 - 09.09.2025
12.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +25.53% |
13.09.2022 - 09.09.2025
13.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +24.85% |
15.09.2020 - 09.09.2025
15.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.2178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 5.66% | |
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Roche Holding AG | 5.02% | |
Commerzbank AG | 3.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.40% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Belimo Holding AG | 2.98% | |
HSBC Holdings PLC | 2.91% | |
Micron Technology Inc | 2.89% | |
Shell PLC | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 135.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |