Wydler Global Equity Fund

Dati di base

ISIN CH0016137736
Numero di valore 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Nome del fondo Wydler Global Equity Fund
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.56 CHF 25.03.2025
Prezzo precedente * 261.90 CHF 18.03.2025
Max 52 settimani * 261.90 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 228.79 CHF 06.08.2024
NAV * 260.56 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'613'409
Attivo della classe *** 261'571'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.98% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese +2.86% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi +10.98% 31.12.2024
25.03.2025
6 mesi +6.91% 27.09.2024
25.03.2025
1 anno +6.74% 26.03.2024
25.03.2025
2 anni +15.05% 28.03.2023
25.03.2025
3 anni +8.56% 29.03.2022
25.03.2025
5 anni +42.61% 31.03.2020
25.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 87.5875
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.66%
Novartis AG Registered Shares 4.36%
Barrick Gold Corp 4.26%
SAP SE 3.97%
Holcim Ltd 3.94%
Equinor ASA 3.69%
Belimo Holding AG 3.20%
Nestle SA 3.07%
Swiss Re AG 3.07%
Deutsche Bank AG 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR 126.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)