Wydler Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0016137736
Valorennummer 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Fondsname Wydler Global Equity Fund
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG Telefon: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien an den globalen Finanzmärkten, Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Einschätzung der Entwicklung der Wirtschafts-, der Kapitalmarkt- und der Börsenlage erfolgt aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.21 CHF 18.02.2025
Vorheriger Preis * 253.06 CHF 11.02.2025
52 Wochen Hoch * 257.21 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 228.79 CHF 06.08.2024
NAV * 257.21 CHF 18.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'613'409
Anteilsklassevermögen *** 260'218'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.55% 31.12.2024
18.02.2025
1 Monat +5.30% 21.01.2025
18.02.2025
3 Monate +10.23% 19.11.2024
18.02.2025
6 Monate +5.28% 20.08.2024
18.02.2025
1 Jahr +10.54% 20.02.2024
18.02.2025
2 Jahre +10.28% 21.02.2023
18.02.2025
3 Jahre +11.25% 22.02.2022
18.02.2025
5 Jahre +15.92% 18.02.2020
18.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.0711
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 5.66%
Novartis AG Registered Shares 4.36%
Barrick Gold Corp 4.26%
SAP SE 3.97%
Holcim Ltd 3.94%
Equinor ASA 3.69%
Belimo Holding AG 3.20%
Nestle SA 3.07%
Swiss Re AG 3.07%
Deutsche Bank AG 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR 126.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)