Wydler Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0016137736
Valorennummer 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Fondsname Wydler Global Equity Fund
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG Telefon: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien an den globalen Finanzmärkten, Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Einschätzung der Entwicklung der Wirtschafts-, der Kapitalmarkt- und der Börsenlage erfolgt aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.29 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 252.83 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 258.93 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 226.05 CHF 08.04.2025
NAV * 253.29 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'613'409
Anteilsklassevermögen *** 253'168'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.12% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.30% 08.07.2025
05.08.2025
3 Monate +2.51% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.24% 11.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +11.98% 06.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +12.29% 08.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +19.08% 09.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +21.21% 11.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 88.8255
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VanEck Junior Gold Miners ETF 5.66%
Roche Holding AG 5.02%
Commerzbank AG 3.41%
Novartis AG Registered Shares 3.40%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Swiss Re AG 3.07%
Belimo Holding AG 2.98%
HSBC Holdings PLC 2.91%
Micron Technology Inc 2.89%
Shell PLC 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 12.00%
PTR 135.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)