ISIN | CH0016137736 |
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No. de valeur | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nom de fond | Wydler Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 253.29 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 252.83 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 258.93 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 226.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 253.29 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'613'409 | |
Actifs de la classe *** | 253'168'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.12% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 mois | +0.30% |
08.07.2025 - 05.08.2025
08.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +2.51% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +1.24% |
11.02.2025 - 05.08.2025
11.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +11.98% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +12.29% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +19.08% |
09.08.2022 - 05.08.2025
09.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +21.21% |
11.08.2020 - 05.08.2025
11.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 88.8255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 5.66% | |
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Roche Holding AG | 5.02% | |
Commerzbank AG | 3.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.40% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Belimo Holding AG | 2.98% | |
HSBC Holdings PLC | 2.91% | |
Micron Technology Inc | 2.89% | |
Shell PLC | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 135.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |