Wydler Global Equity Fund

Détails

ISIN CH0016137736
No. de valeur 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Nom de fond Wydler Global Equity Fund
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 260.56 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 261.90 CHF 18.03.2025
Max 52 semaines * 261.90 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 228.79 CHF 06.08.2024
NAV * 260.56 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'613'409
Actifs de la classe *** 261'571'808
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.98% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois +2.86% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +10.98% 31.12.2024
25.03.2025
6 mois +6.91% 27.09.2024
25.03.2025
1 an +6.74% 26.03.2024
25.03.2025
2 ans +15.05% 28.03.2023
25.03.2025
3 ans +8.56% 29.03.2022
25.03.2025
5 ans +42.61% 31.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 87.5875
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 5.66%
Novartis AG Registered Shares 4.36%
Barrick Gold Corp 4.26%
SAP SE 3.97%
Holcim Ltd 3.94%
Equinor ASA 3.69%
Belimo Holding AG 3.20%
Nestle SA 3.07%
Swiss Re AG 3.07%
Deutsche Bank AG 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR 126.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)