Wydler Global Equity Fund

Détails

ISIN CH0016137736
No. de valeur 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Nom de fond Wydler Global Equity Fund
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 252.76 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 252.52 CHF 08.07.2025
Max 52 semaines * 258.93 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 226.05 CHF 08.04.2025
NAV * 252.76 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'613'409
Actifs de la classe *** 254'850'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.89% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois -0.96% 17.06.2025
15.07.2025
3 mois +8.07% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +4.66% 21.01.2025
15.07.2025
1 an +1.42% 16.07.2024
15.07.2025
2 ans +11.08% 18.07.2023
15.07.2025
3 ans +19.09% 19.07.2022
15.07.2025
5 ans +19.12% 21.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 92.3527
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 5.58%
Novartis AG Registered Shares 4.56%
Nestle SA 3.47%
Swiss Re AG 3.32%
Deutsche Bank AG 3.23%
Shell PLC 3.20%
Alphabet Inc Class A 3.17%
Holcim Ltd 3.03%
HSBC Holdings PLC 2.98%
Zurich Insurance Group AG 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 12.00%
PTR 135.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)