ISIN | CH0016137736 |
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No. de valeur | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nom de fond | Wydler Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 252.76 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 252.52 CHF | 08.07.2025 |
Max 52 semaines * | 258.93 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 226.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 252.76 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'613'409 | |
Actifs de la classe *** | 254'850'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.89% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | -0.96% |
17.06.2025 - 15.07.2025
17.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +8.07% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +4.66% |
21.01.2025 - 15.07.2025
21.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +1.42% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +11.08% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +19.09% |
19.07.2022 - 15.07.2025
19.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +19.12% |
21.07.2020 - 15.07.2025
21.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.3527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.56% | |
Nestle SA | 3.47% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Deutsche Bank AG | 3.23% | |
Shell PLC | 3.20% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
HSBC Holdings PLC | 2.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 135.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |