Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235460
Valorennummer 686298
Bloomberg Global ID BBG000BZSG12
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.94 USD 10.01.2025
Vorheriger Preis * 259.08 USD 09.01.2025
52 Wochen Hoch * 274.38 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 253.95 USD 17.04.2024
NAV * 258.94 USD 10.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'721'832
Anteilsklassevermögen *** 1'759'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 30.12.2024
10.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 30.12.2024
10.01.2025
1 Monat -3.34% 10.12.2024
10.01.2025
3 Monate -3.73% 10.10.2024
10.01.2025
6 Monate -1.17% 10.07.2024
10.01.2025
1 Jahr -0.58% 10.01.2024
10.01.2025
2 Jahre +2.69% 10.01.2023
10.01.2025
3 Jahre -7.92% 10.01.2022
10.01.2025
5 Jahre -5.09% 10.01.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.38%
United States Treasury Notes 1.875% 4.03%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.59%
Lazard Convertible Global PC USD 3.59%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.18%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.73%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.68%
United States Treasury Notes 1.625% 2.25%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)