| ISIN | LU0079235460 |
|---|---|
| Valorennummer | 686298 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZSG12 |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond Cap |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 282.39 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 282.73 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 284.77 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 256.81 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 282.39 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'909'037 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'282'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.25% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.79% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.38% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.68% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +2.61% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.82% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.05% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.47% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.94% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.15% | |
|---|---|---|
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.64% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 3.41% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.23% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.97% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.94% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.42% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.14% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.09% | |
| Texas Instruments Inc. 4.9% | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.53% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |