Piguet Global Fund - International Bond Cap

Stammdaten

ISIN LU0079235460
Valorennummer 686298
Bloomberg Global ID BBG000BZSG12
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 267.21 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 266.70 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 274.38 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 253.95 USD 17.04.2024
NAV * 267.21 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'254'415
Anteilsklassevermögen *** 1'702'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.43% 30.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.26% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat +1.57% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +0.07% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.83% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +2.05% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +6.80% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -0.96% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -2.78% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 5.31%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.30%
United States Treasury Notes 1.875% 4.03%
Lazard Convertible Global PC USD 3.57%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.54%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.08%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.77%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.65%
BMW International Investment B.V. 0.75% 2.60%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)