| ISIN | LU0169518387 |
|---|---|
| Numero di valore | 1614845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 46.20 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 46.55 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 46.55 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 46.20 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 577'501'172 | |
| Attivo della classe *** | 177'409'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.99% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +3.89% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +16.84% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +32.95% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +27.69% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +51.28% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +68.80% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +11.76% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.84% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.65% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.69% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.30% | |
| AIA Group Ltd | 2.79% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.66% | |
| SK Hynix Inc | 2.56% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |