ISIN | LU0169518387 |
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Numero di valore | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 33.21 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 32.78 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 33.21 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 523'257'018 | |
Attivo della classe *** | 162'245'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.84% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.87% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -8.06% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -2.84% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -12.49% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -0.03% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | -3.38% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -10.94% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +8.53% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.95% | |
HDFC Bank Ltd | 3.81% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.76% | |
Meituan Class B | 3.23% | |
SK Hynix Inc | 3.16% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.09% | |
AIA Group Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |