ISIN | LU0169518387 |
---|---|
Numero di valore | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 38.07 USD | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 38.01 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 38.07 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 30.43 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 38.07 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 753'397'921 | |
Attivo della classe *** | 189'969'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.01% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +9.46% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +5.37% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +12.07% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +21.20% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +29.27% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -14.55% |
04.10.2021 - 01.10.2024
04.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +21.47% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.70% | |
HDFC Bank Ltd | 3.78% | |
SK Hynix Inc | 3.43% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.41% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.28% | |
AIA Group Ltd | 2.71% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.51% | |
Delta Electronics Inc | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |