| ISIN | LU0169518387 |
|---|---|
| Numero di valore | 1614845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 44.58 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 44.86 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 46.61 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 44.58 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 602'091'208 | |
| Attivo della classe *** | 179'793'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -3.34% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.84% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +16.21% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +23.70% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +40.76% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +33.95% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -2.37% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.04% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.26% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.88% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.65% | |
| SK Hynix Inc | 3.88% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.10% | |
| AIA Group Ltd | 2.69% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.44% | |
| Delta Electronics Inc | 2.28% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |