JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0169518387
Numero di valore 1614845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso).
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39.02 USD 04.07.2025
Prezzo precedente * 39.29 USD 03.07.2025
Max 52 settimani * 39.34 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 31.08 USD 09.04.2025
NAV * 39.02 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'016'475
Attivo della classe *** 168'066'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.63% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.08% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +4.42% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +21.52% 07.04.2025
04.07.2025
6 mesi +10.60% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +6.52% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +12.19% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +12.13% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +5.43% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.00%
Tencent Holdings Ltd 8.02%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.96%
HDFC Bank Ltd 3.93%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.47%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.19%
AIA Group Ltd 3.19%
Samsung Electronics Co Ltd 3.16%
Xiaomi Corp Class B 2.81%
SK Hynix Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)