JPM Asia Growth A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0169518387
Valorennummer 1614845
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Asia Growth A acc-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefon: +41 22 744 19 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.27 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 35.89 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 36.57 USD 20.06.2024
52 Wochen Tief * 30.43 USD 26.10.2023
NAV * 36.27 USD 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 766'675'961
Anteilsklassevermögen *** 193'092'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.98% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.12% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +3.78% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +7.56% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +12.33% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +4.89% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +4.22% 04.07.2022
03.07.2024
3 Jahre -25.84% 05.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +12.36% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.74%
Tencent Holdings Ltd 7.89%
Samsung Electronics Co Ltd 7.37%
SK Hynix Inc 4.40%
PDD Holdings Inc ADR 3.04%
AIA Group Ltd 2.92%
HDFC Bank Ltd 2.83%
DBS Group Holdings Ltd 2.66%
PT Bank Central Asia Tbk 2.64%
Tata Consultancy Services Ltd 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)