ISIN | LU0169518387 |
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Valorennummer | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefon: +41 22 744 19 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 35.14 USD | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 35.15 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.60 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 35.14 USD | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 699'299'533 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'993'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.72% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -6.22% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +2.03% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -1.95% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +7.40% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +8.46% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -24.72% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +5.84% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.18% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.61% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.75% | |
HDFC Bank Ltd | 3.62% | |
AIA Group Ltd | 3.47% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.30% | |
Meituan Class B | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.85% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |