ISIN | LU0169518387 |
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Valorennummer | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefon: +41 22 744 19 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 36.94 USD | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 37.20 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 36.94 USD | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 503'927'976 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'101'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +10.37% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +0.30% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +4.82% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +2.90% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +11.20% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +7.67% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +15.87% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.06% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.71% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.58% | |
HDFC Bank Ltd | 4.00% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.67% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.94% | |
AIA Group Ltd | 2.91% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.68% | |
SK Hynix Inc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |