JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0169518387
Valorennummer 1614845
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefon: +41 22 744 19 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.14 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 35.15 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 39.08 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 30.60 USD 17.01.2024
NAV * 35.14 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'299'533
Anteilsklassevermögen *** 174'993'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.72% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -6.22% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +2.03% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate -1.95% 16.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +7.40% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +8.46% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -24.72% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +5.84% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
Tencent Holdings Ltd 8.79%
Samsung Electronics Co Ltd 4.61%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.75%
HDFC Bank Ltd 3.62%
AIA Group Ltd 3.47%
PT Bank Central Asia Tbk 3.30%
Meituan Class B 3.00%
SK Hynix Inc 2.85%
DBS Group Holdings Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)