| ISIN | LU0633820518 |
|---|---|
| Valorennummer | 13016593 |
| Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 137.00 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 136.98 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 137.00 USD | 22.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 131.45 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 137.00 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 28'725'580 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'298'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.27% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.40% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +0.64% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +1.52% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.21% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.15% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.97% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.60% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni SpA 1.25% | 2.00% | |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 1.95% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.88% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 1.84% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.63% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.60% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.60% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.60% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.59% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |