BASE Investments SICAV - Low Duration USD

Stammdaten

ISIN LU0633820518
Valorennummer 13016593
Bloomberg Global ID BBG001VN9NC9
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.92 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 134.91 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 134.95 USD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 128.86 USD 05.08.2024
NAV * 134.92 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'446'429
Anteilsklassevermögen *** 2'765'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 30.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.78% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.32% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +1.03% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +2.23% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +4.72% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +10.40% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +12.78% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +12.37% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 0.8% 2.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% 2.31%
Eni SpA 1.25% 2.29%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.22%
France (Republic Of) 0.5% 2.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.13%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.88%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.85%
Italy (Republic Of) 0% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)