BASE Investments SICAV - Low Duration USD

Stammdaten

ISIN LU0633820518
Valorennummer 13016593
Bloomberg Global ID BBG001VN9NC9
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.00 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 136.98 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 137.00 USD 22.01.2026
52 Wochen Tief * 131.45 USD 24.01.2025
NAV * 137.00 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'725'580
Anteilsklassevermögen *** 2'298'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.02% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.40% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.64% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +1.52% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +4.21% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +9.15% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +13.97% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +13.60% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eni SpA 1.25% 2.00%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 1.95%
France (Republic Of) 0.5% 1.88%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 1.84%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.63%
Spain (Kingdom of) 0% 1.60%
Portugal (Republic Of) 0% 1.60%
Spain (Kingdom of) 0% 1.60%
Portugal (Republic Of) 0% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)