ISIN | LU0633820518 |
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Valorennummer | 13016593 |
Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.92 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.91 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.95 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.86 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 134.92 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'446'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'765'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.78% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.32% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.03% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.23% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +12.78% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +12.37% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.8% | 2.31% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% | 2.31% | |
Eni SpA 1.25% | 2.29% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.22% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.13% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.88% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.85% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |