| ISIN | CH0021864977 |
|---|---|
| No. de valeur | 2186497 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
| Nom de fond | Swiss Active Alpha Fund P |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 388.05 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 387.41 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 420.40 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 342.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 388.05 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'911'692 | |
| Actifs de la classe *** | 29'911'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.48% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.05% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -7.33% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +7.84% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +4.08% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +21.40% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +17.36% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +64.96% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aryzta AG | 16.92% | |
|---|---|---|
| TX Group AG | 14.33% | |
| Dufry AG | 10.98% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
| BVZ Holding AG | 9.45% | |
| Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
| Arbonia AG | 6.14% | |
| Kudelski SA | 2.70% | |
| Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 77.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |