Swiss Active Alpha Fund P

Détails

ISIN CH0021864977
No. de valeur 2186497
Bloomberg Global ID BBG000HLXF86
Nom de fond Swiss Active Alpha Fund P
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 369.00 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 375.18 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 397.34 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 353.00 CHF 12.09.2024
NAV * 369.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'202'963
Actifs de la classe *** 27'202'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.60% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.64% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -2.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +72.26% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Aryzta AG 16.92%
TX Group AG 14.33%
Dufry AG 10.98%
The Swatch Group AG Bearer Shares 9.52%
BVZ Holding AG 9.45%
Zublin Immobilien Holding AG 8.31%
Arbonia AG 6.14%
Kudelski SA 2.70%
Orascom Development Holding AG 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)