ISIN | CH0021864977 |
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No. de valeur | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Nom de fond | Swiss Active Alpha Fund P |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 388.40 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 386.29 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 397.34 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 342.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 388.40 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'392'194 | |
Actifs de la classe *** | 26'392'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.58% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.02% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +47.64% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 77.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |