ISIN | CH0005999872 |
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Numero di valore | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Nome del fondo | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni, consci del rischio e convinti del potenziale economico di lungo termine dell’Europa. Quale fondo azionario ad ampia composizione, si presta ad investimento di base per soddisfare le necessità d’investimento ne |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'411.58 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'398.68 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'451.88 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'219.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'411.58 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'408.05 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'335'552 | |
Attivo della classe *** | 46'335'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.48% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.96% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +6.74% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.57% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +13.92% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +12.25% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +21.96% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 13.27% | |
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Air Liquide(L') | 10.66% | |
British American Tobacco PLC | 9.29% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 9.04% | |
Shell PLC | 7.37% | |
AXA SA | 7.19% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.77% | |
Compass Group PLC | 5.47% | |
TotalEnergies SE | 5.10% | |
L'Oreal | 4.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |