ISIN | CH0005999872 |
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Valorennummer | 599987 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF2HF6 |
Fondsname | IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert ausschliesslich in europäische Aktien (Schweiz ausgenommen). Es wird eine beschränkte Anzahl namhafter Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'398.68 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'394.15 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'451.88 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'219.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'398.68 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'395.18 CHF | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'335'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'335'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.57% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -2.85% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +5.81% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +11.61% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +11.11% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +24.96% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 13.27% | |
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Air Liquide(L') | 10.66% | |
British American Tobacco PLC | 9.29% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 9.04% | |
Shell PLC | 7.37% | |
AXA SA | 7.19% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.77% | |
Compass Group PLC | 5.47% | |
TotalEnergies SE | 5.10% | |
L'Oreal | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |