ISIN | CH0004395791 |
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Numero di valore | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Nome del fondo | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni consci del rischio, convinti del potenziale a medio e lungo termine delle grandi imprese svizzere, i quali desiderano soddisfare le proprie necessità d’investimento in questo settore con un singolo prodotto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'394.88 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'394.03 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'540.78 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'954.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'394.88 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'386.39 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'845'856 | |
Attivo della classe *** | 16'845'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +0.96% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -4.07% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +5.47% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +4.95% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +8.48% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +6.17% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +23.10% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.93% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.84% | |
Roche Holding AG | 12.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.82% | |
UBS Group AG | 6.56% | |
Holcim Ltd | 5.60% | |
Swiss Re AG | 4.88% | |
Swiss Life Holding AG | 4.10% | |
Givaudan SA | 3.85% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |