ISIN | CH0004395791 |
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Numero di valore | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Nome del fondo | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni consci del rischio, convinti del potenziale a medio e lungo termine delle grandi imprese svizzere, i quali desiderano soddisfare le proprie necessità d’investimento in questo settore con un singolo prodotto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'415.19 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'421.53 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'540.78 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'954.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'415.19 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'406.65 CHF | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'972'082 | |
Attivo della classe *** | 16'972'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.46% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.31% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +0.60% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | -3.50% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +1.53% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +11.94% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +13.70% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +21.59% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 16.21% | |
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Nestle SA | 15.56% | |
Roche Holding AG | 12.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 8.24% | |
Swiss Re AG | 4.86% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.68% | |
Swiss Life Holding AG | 4.25% | |
Holcim Ltd | 3.99% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |