IAM SWISS Eq.Fd CHF - A

Dati di base

ISIN CH0004395791
Numero di valore 439579
Bloomberg Global ID BBG000CF3P12
Nome del fondo IAM SWISS Eq.Fd CHF - A
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Svizzera
Telefono: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato a investitori in azioni consci del rischio, convinti del potenziale a medio e lungo termine delle grandi imprese svizzere, i quali desiderano soddisfare le proprie necessità d’investimento in questo settore con un singolo prodotto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'415.19 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 3'421.53 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 3'540.78 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 2'954.32 CHF 09.04.2025
NAV * 3'415.19 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 3'406.65 CHF 01.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'972'082
Attivo della classe *** 16'972'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.46% 30.12.2024
01.09.2025
1 mese +3.31% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +0.60% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -3.50% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +1.53% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +11.94% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +13.70% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +21.59% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 16.21%
Nestle SA 15.56%
Roche Holding AG 12.52%
Zurich Insurance Group AG 8.48%
UBS Group AG Registered Shares 8.24%
Swiss Re AG 4.86%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.68%
Swiss Life Holding AG 4.25%
Holcim Ltd 3.99%
Galderma Group AG Registered Shares 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)