ISIN | CH0004395791 |
---|---|
Numero di valore | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Nome del fondo | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefono: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori in azioni consci del rischio, convinti del potenziale a medio e lungo termine delle grandi imprese svizzere, i quali desiderano soddisfare le proprie necessità d’investimento in questo settore con un singolo prodotto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'263.67 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'284.02 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 3'363.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'888.76 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 3'263.67 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 3'255.51 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'432'136 | |
Attivo della classe *** | 16'432'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.94% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.97% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +0.72% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.44% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +8.64% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +12.21% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +4.10% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +18.57% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 20.10% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 17.65% | |
Roche Holding AG | 14.04% | |
UBS Group AG | 8.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.62% | |
Holcim Ltd | 5.11% | |
Givaudan SA | 4.31% | |
Swiss Re AG | 3.91% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.70% | |
Swiss Life Holding AG | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.80% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |