ISIN | CH0004395791 |
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Valorennummer | 439579 |
Bloomberg Global ID | BBG000CF3P12 |
Fondsname | IAM SWISS Eq.Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich GAM Investment Management (Switzerland) AG IAM Independent Asset Management S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 818 36 40 Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Es wird eine beschränkte Anzahl von Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Masse von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz. Der Fonds lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'166.35 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'165.98 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'363.71 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'997.15 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 3'166.35 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 3'158.44 CHF | 16.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'051'540 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'051'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 Monat | -0.38% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -2.99% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | -2.21% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +3.56% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +5.96% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -9.49% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +9.79% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.02% | |
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Novartis AG Registered Shares | 16.25% | |
Roche Holding AG | 12.59% | |
UBS Group AG | 9.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.73% | |
Holcim Ltd | 5.66% | |
Swiss Re AG | 4.44% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.02% | |
Givaudan SA | 3.87% | |
Swiss Life Holding AG | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |