ISIN | CH0004395783 |
---|---|
Numero di valore | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Nome del fondo | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'862.21 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'874.39 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'212.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'814.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'862.21 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'857.56 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'852'443 | |
Attivo della classe *** | 14'852'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.11% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.81% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +21.10% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 16.00% | |
---|---|---|
HSBC S&P 500 ETF | 11.72% | |
iShares MSCI Germany ETF | 9.86% | |
iShares MSCI France ETF | 9.75% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.13% | |
Amundi ETF DAX DR | 8.97% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 7.91% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 7.78% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 7.59% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 7.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |