ISIN | CH0004395783 |
---|---|
Numero di valore | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Nome del fondo | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'011.80 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'028.45 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'131.42 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 1'713.05 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 2'011.80 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'006.77 CHF | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'434'520 | |
Attivo della classe *** | 14'434'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.72% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.21% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -1.55% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -4.32% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +10.92% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +21.23% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -5.66% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +9.15% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 16.74% | |
---|---|---|
HSBC S&P 500 ETF | 12.26% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 10.54% | |
iShares MSCI France ETF | 10.13% | |
iShares MSCI Germany ETF | 9.00% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 8.47% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 8.36% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 8.21% | |
Amundi ETF DAX DR | 8.14% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 8.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.84% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |