ISIN | CH0004395783 |
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Numero di valore | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Nome del fondo | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'128.59 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'138.51 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'212.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'842.52 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'128.59 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'123.26 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'348'542 | |
Attivo della classe *** | 15'348'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -1.45% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.98% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +4.61% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -0.13% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +16.35% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +7.83% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +42.17% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 16.99% | |
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HSBC S&P 500 ETF | 12.71% | |
iShares MSCI France ETF | 9.33% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.33% | |
iShares MSCI Germany ETF | 9.09% | |
Amundi ETF DAX DR | 8.35% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 7.74% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 7.64% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 7.58% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 7.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |