IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A

Dati di base

ISIN CH0004395783
Numero di valore 439578
Bloomberg Global ID BBG000CGNRP8
Nome del fondo IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA Genève 3, Svizzera
Telefono: +41 22 818 36 40
E-Mail: info@iam.ch
Web: www.iam.ch
Offerente del fondo IAM Independent Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'011.80 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 2'028.45 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 2'131.42 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 1'713.05 CHF 26.10.2023
NAV * 2'011.80 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 2'006.77 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'434'520
Attivo della classe *** 14'434'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.72% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese -0.21% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi -1.55% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -4.32% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +10.92% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +21.23% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -5.66% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +9.15% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF 16.74%
HSBC S&P 500 ETF 12.26%
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist 10.54%
iShares MSCI France ETF 10.13%
iShares MSCI Germany ETF 9.00%
Amundi CAC 40 ETF Dist 8.47%
iShares MSCI Japan ETF USD Acc 8.36%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 8.21%
Amundi ETF DAX DR 8.14%
HSBC MSCI JAPAN ETF 8.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)