ISIN | CH0004395783 |
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Numero di valore | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Nome del fondo | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Offerente del fondo |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Svizzera Telefono: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Offerente del fondo | IAM Independent Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato a investitori consci del rischio e orientati al lungo termine, i quali desiderano partecipare con un singolo prodotto all’andamento di un portafoglio azionario diversificato a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'047.73 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'033.12 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'131.42 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 1'826.28 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 2'047.73 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'042.61 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'167'526 | |
Attivo della classe *** | 14'167'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.66% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -0.37% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +4.55% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -1.06% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +11.70% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +15.06% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.99% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +6.14% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 16.67% | |
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HSBC S&P 500 ETF | 12.42% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.78% | |
iShares MSCI France ETF | 9.51% | |
iShares MSCI Germany ETF | 8.81% | |
Amundi ETF DAX DR | 7.96% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 7.89% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 7.78% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 7.61% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 7.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |