ISIN | CH0004395783 |
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Valorennummer | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Fondsname | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert auf globaler Ebene in die fortschrittlichsten Industrieländer. Es werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Augenmerk bei der gesamten Analyse auf die zentrale Länderauswahl gerichtet. Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Frist real eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken breit zu streuen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik werden Aktienkörbe (country baskets) verwendet, die Vorteile hinsichtlich der Risikodiversifikation und der Handelbarkeit aufweisen. Der Fonds lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'128.59 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'138.51 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'212.25 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'842.52 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'128.59 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'123.26 CHF | 27.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'348'542 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'348'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.45% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.98% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +4.61% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -0.13% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +16.35% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +7.83% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +42.17% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 16.99% | |
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HSBC S&P 500 ETF | 12.71% | |
iShares MSCI France ETF | 9.33% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.33% | |
iShares MSCI Germany ETF | 9.09% | |
Amundi ETF DAX DR | 8.35% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 7.74% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 7.64% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 7.58% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 7.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |