ISIN | CH0004395783 |
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Valorennummer | 439578 |
Bloomberg Global ID | BBG000CGNRP8 |
Fondsname | IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A |
Fondsanbieter |
IAM Independent Asset Management SA
Genève 3, Schweiz Telefon: +41 22 818 36 40 E-Mail: info@iam.ch Web: www.iam.ch |
Fondsanbieter | IAM Independent Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert auf globaler Ebene in die fortschrittlichsten Industrieländer. Es werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Augenmerk bei der gesamten Analyse auf die zentrale Länderauswahl gerichtet. Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Frist real eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken breit zu streuen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik werden Aktienkörbe (country baskets) verwendet, die Vorteile hinsichtlich der Risikodiversifikation und der Handelbarkeit aufweisen. Der Fonds lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'141.82 CHF | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'136.69 CHF | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'212.25 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'814.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'141.82 CHF | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'136.47 CHF | 29.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'322'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'322'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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1 Monat | +1.54% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +3.64% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +2.62% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +17.13% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +32.35% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +20.71% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF | 17.29% | |
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iShares MSCI Germany ETF | 10.43% | |
iShares FTSE 250 ETF GBP Dist | 9.95% | |
HSBC S&P 500 ETF | 9.82% | |
Amundi ETF DAX DR | 9.79% | |
iShares MSCI France ETF | 9.77% | |
iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 8.36% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 8.14% | |
Amundi CAC 40 ETF Dist | 8.13% | |
HSBC MSCI JAPAN ETF | 8.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |