ISIN | CH0013803439 |
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Numero di valore | 1380343 |
Bloomberg Global ID | BBG000GBSD53 |
Nome del fondo | Reichmuth Bottom Fishing P EUR |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'206.00 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'253.90 EUR | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 2'253.90 EUR | 31.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'914.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'206.00 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'760'000 | |
Attivo della classe *** | 18'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.74% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.99% |
09.08.2024 - 06.09.2024
09.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.58% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +12.33% |
08.03.2024 - 06.09.2024
08.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.34% |
08.09.2023 - 06.09.2024
08.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +25.22% |
09.09.2022 - 06.09.2024
09.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +18.93% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +51.87% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 331.2073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
Shell PLC | 4.72% | |
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Rolls-Royce Holdings PLC | 4.10% | |
Chevron Corp | 3.93% | |
Roche Holding AG | 3.92% | |
Kinross Gold Corp | 3.92% | |
Koninklijke Philips NV | 3.78% | |
British American Tobacco PLC | 3.76% | |
Man Group PLC | 3.75% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.64% | |
Glencore PLC | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |