Reichmuth Bottom Fishing P EUR

Dati di base

ISIN CH0013803439
Numero di valore 1380343
Bloomberg Global ID BBG000GBSD53
Nome del fondo Reichmuth Bottom Fishing P EUR
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'278.35 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 2'289.50 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 2'336.20 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 1'950.44 EUR 29.02.2024
NAV * 2'278.35 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'760'000
Attivo della classe *** 20'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.30% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.20% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -2.14% 18.10.2024
15.11.2024
3 mesi +2.38% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +3.44% 17.05.2024
15.11.2024
1 anno +15.26% 17.11.2023
15.11.2024
2 anni +25.37% 18.11.2022
15.11.2024
3 anni +19.34% 19.11.2021
15.11.2024
5 anni +46.06% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 87.76
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 331.2073
ADDI Date 15.11.2024

10 posizioni principali ***

Koninklijke Philips NV 4.16%
Roche Holding AG 3.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.78%
Shell PLC 3.64%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.53%
British American Tobacco PLC 3.51%
Bayer AG 3.47%
Vodafone Group PLC 3.35%
Philip Morris International Inc 3.24%
Chevron Corp 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)