ISIN | CH0013803439 |
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Numero di valore | 1380343 |
Bloomberg Global ID | BBG000GBSD53 |
Nome del fondo | Reichmuth Bottom Fishing P EUR |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'450.55 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'476.50 EUR | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'480.00 EUR | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'057.80 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 2'450.55 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'760'000 | |
Attivo della classe *** | 22'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.96% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.00% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.24% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +9.96% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +5.89% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +19.28% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +24.64% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +30.86% |
31.03.2022 - 28.03.2025
31.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +111.07% |
31.03.2020 - 28.03.2025
31.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 331.2073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.03.2025 |
Man Group PLC | 4.05% | |
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Shell PLC | 3.82% | |
British American Tobacco PLC | 3.56% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
Philip Morris International Inc | 3.30% | |
Koninklijke Philips NV | 3.29% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.29% | |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.26% | |
Kinross Gold Corp | 3.18% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |