Reichmuth Bottom Fishing P EUR

Détails

ISIN CH0013803439
No. de valeur 1380343
Bloomberg Global ID BBG000GBSD53
Nom de fond Reichmuth Bottom Fishing P EUR
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'384.70 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 2'450.55 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 2'480.00 EUR 07.03.2025
Min 52 semaines * 2'057.80 EUR 05.04.2024
NAV * 2'384.70 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'760'000
Actifs de la classe *** 22'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.01% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.78% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.51% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +3.05% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +15.89% 05.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +27.34% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +105.39% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 84.97
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 331.2073
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Man Group PLC 4.05%
Shell PLC 3.82%
British American Tobacco PLC 3.56%
Roche Holding AG 3.48%
Philip Morris International Inc 3.30%
Koninklijke Philips NV 3.29%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.29%
Jardine Matheson Holdings Ltd 3.26%
Kinross Gold Corp 3.18%
HDFC Bank Ltd ADR 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.9% United Kingdom19.5% United States11.3% Netherlands8.8% Germany8.1% Canada6.9% Switzerland3.9% Brazil3.5% Belgium3.3% India12.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.3% Consumer Defensive17.9% Basic Materials15.5% Financial Services13.6% Industrials12.4% Healthcare8.9% Energy6.1% Communication Services3.1% Consumer Cyclical2.1% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)