ISIN | CH0013803439 |
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No. de valeur | 1380343 |
Bloomberg Global ID | BBG000GBSD53 |
Nom de fond | Reichmuth Bottom Fishing P EUR |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'399.35 EUR | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'368.55 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'431.47 EUR | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'102.97 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 2'399.35 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'760'000 | |
Actifs de la classe *** | 22'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.81% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.21% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +10.16% |
11.04.2025 - 09.05.2025
11.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +0.97% |
14.02.2025 - 09.05.2025
14.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +7.41% |
15.11.2024 - 09.05.2025
15.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +12.18% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +22.73% |
12.05.2023 - 09.05.2025
12.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +36.22% |
13.05.2022 - 09.05.2025
13.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +102.13% |
15.05.2020 - 09.05.2025
15.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 85.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 331.2073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.05.2025 |
Shell PLC | 3.62% | |
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Man Group PLC | 3.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.27% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.24% | |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.21% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.20% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.07% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.05% | |
British American Tobacco PLC | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |