Reichmuth Bottom Fishing P EUR

Détails

ISIN CH0013803439
No. de valeur 1380343
Bloomberg Global ID BBG000GBSD53
Nom de fond Reichmuth Bottom Fishing P EUR
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'435.30 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 2'422.85 EUR 23.05.2025
Max 52 semaines * 2'435.30 EUR 30.05.2025
Min 52 semaines * 2'102.97 EUR 14.06.2024
NAV * 2'435.30 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'760'000
Actifs de la classe *** 22'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.46% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +10.51% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +4.10% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +1.61% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +7.65% 06.12.2024
30.05.2025
1 an +13.79% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +28.65% 31.05.2023
30.05.2025
3 ans +33.21% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +76.87% 05.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 85.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 331.2073
ADDI Date 30.05.2025

10 positions principales ***

Shell PLC 3.62%
Man Group PLC 3.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.27%
HDFC Bank Ltd ADR 3.24%
Jardine Matheson Holdings Ltd 3.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.20%
Fresenius SE & Co KGaA 3.07%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.05%
British American Tobacco PLC 3.04%
Roche Holding AG 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)