Reichmuth Bottom Fishing P EUR

Stammdaten

ISIN CH0013803439
Valorennummer 1380343
Bloomberg Global ID BBG000GBSD53
Fondsname Reichmuth Bottom Fishing P EUR
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung hat zum Ziel, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nichtbörsenkotierte Gesellschaften im In- und Ausland, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens des jeweiligen Reichmuth Sub-Fonds zu erzielen. Dieser Reichmuth-Fonds investiert somit in erster Linie in Aktien und andere gemäss Fondsreglement zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'247.40 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 2'206.00 EUR 06.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'253.90 EUR 31.08.2024
52 Wochen Tief * 1'914.40 EUR 27.10.2023
NAV * 2'247.40 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'760'000
Anteilsklassevermögen *** 18'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.78% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.32% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.99% 16.08.2024
13.09.2024
3 Monate +4.78% 14.06.2024
13.09.2024
6 Monate +13.02% 15.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +8.68% 15.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +29.48% 16.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +22.03% 17.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +48.46% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 87.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 331.2073
ADDI Date 13.09.2024

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 4.72%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.10%
Chevron Corp 3.93%
Roche Holding AG 3.92%
Kinross Gold Corp 3.92%
Koninklijke Philips NV 3.78%
British American Tobacco PLC 3.76%
Man Group PLC 3.75%
HDFC Bank Ltd ADR 3.64%
Glencore PLC 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)