ISIN | CH0016884923 |
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Numero di valore | 1688492 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
Nome del fondo | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.65 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.65 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 139.90 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.54 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 134.65 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 134.65 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'231'694 | |
Attivo della classe *** | 17'231'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.67% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -2.74% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -2.23% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +1.51% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +4.54% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | -2.52% |
29.04.2022 - 25.04.2025
29.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +3.57% |
01.05.2020 - 25.04.2025
01.05.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
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APEN Ord | 5.49% | |
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
Numeraire Q Cap | 3.53% | |
Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |