| ISIN | CH0016884923 |
|---|---|
| Numero di valore | 1688492 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
| Nome del fondo | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
| Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.35 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 138.35 CHF | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.47 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'388'040 | |
| Attivo della classe *** | 17'388'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.62% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.55% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.12% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +4.17% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +1.85% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +15.85% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +14.38% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +6.58% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
|---|---|---|
| APEN Ord | 5.49% | |
| Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
| Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
| Roche Holding AG | 4.15% | |
| Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
| RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
| Numeraire Q Cap | 3.53% | |
| Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
| Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |