Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

Dati di base

ISIN CH0016884923
Numero di valore 1688492
Bloomberg Global ID BBG000C2H798
Nome del fondo Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.58 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 136.28 CHF 23.05.2025
Max 52 settimani * 139.90 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 130.54 CHF 11.04.2025
NAV * 136.58 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 136.58 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'605'505
Attivo della classe *** 16'605'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.64% 02.05.2025
30.05.2025
3 mesi -2.37% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.41% 06.12.2024
30.05.2025
1 anno +0.99% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +5.60% 02.06.2023
30.05.2025
3 anni +1.16% 03.06.2022
30.05.2025
5 anni +0.68% 05.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Caceis Bank, Paris Xiii 13.06%
APEN Ord 5.49%
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- 4.52%
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q 4.39%
Roche Holding AG 4.15%
Tetragon Financial Ord 4.12%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A 3.89%
Numeraire Q Cap 3.53%
Castle Alternative Invest AG 2.96%
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)