Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

Dati di base

ISIN CH0016884923
Numero di valore 1688492
Bloomberg Global ID BBG000C2H798
Nome del fondo Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.34 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 138.71 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 139.90 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 132.64 CHF 26.04.2024
NAV * 138.34 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 138.34 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'431'946
Attivo della classe *** 17'431'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.12% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.19% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.04% 04.10.2024
28.03.2025
1 anno +2.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +7.40% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni -0.70% 01.04.2022
28.03.2025
5 anni +12.04% 03.04.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Caceis Bank, Paris Xiii 13.06%
APEN Ord 5.49%
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- 4.52%
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q 4.39%
Roche Holding AG 4.15%
Tetragon Financial Ord 4.12%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A 3.89%
Numeraire Q Cap 3.53%
Castle Alternative Invest AG 2.96%
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)