ISIN | CH0016884923 |
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No. de valeur | 1688492 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
Nom de fond | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Sur les marchés actions, les corrections ont ramené un grand nombre de sociétés de très bonne qualité à des niveaux d’évaluation historiquement attrayants. Nous avons donc mis à profit les phases de repli pour nous positionner sur ces valeurs. En ce qui concerne le marché obligataire, nous continuons à favoriser le scénario d’une remontée progressive des taux d’intérêt à long terme, jugeant la situation actuelle tropnégative par rapport aux fondamentaux. Nous maintenons donc nos investissements obligataires sur des échéances relativement courtes de 2 à 5 ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.22 CHF | 30.08.2024 |
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Prix précédent * | 138.28 CHF | 23.08.2024 |
Max 52 semaines * | 138.28 CHF | 23.08.2024 |
Min 52 semaines * | 122.17 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 138.22 CHF | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 138.22 CHF | 30.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'441'717 | |
Actifs de la classe *** | 16'441'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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1 mois | +1.00% |
02.08.2024 - 30.08.2024
02.08.2024 30.08.2024 |
3 mois | +1.22% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +4.03% |
01.03.2024 - 30.08.2024
01.03.2024 30.08.2024 |
1 an | +7.73% |
01.09.2023 - 30.08.2024
01.09.2023 30.08.2024 |
2 ans | +8.01% |
02.09.2022 - 30.08.2024
02.09.2022 30.08.2024 |
3 ans | -9.79% |
03.09.2021 - 30.08.2024
03.09.2021 30.08.2024 |
5 ans | -4.40% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
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APEN Ord | 5.49% | |
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
Numeraire Q Cap | 3.53% | |
Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |