| ISIN | CH0016884923 |
|---|---|
| No. de valeur | 1688492 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
| Nom de fond | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Sur les marchés actions, les corrections ont ramené un grand nombre de sociétés de très bonne qualité à des niveaux d’évaluation historiquement attrayants. Nous avons donc mis à profit les phases de repli pour nous positionner sur ces valeurs. En ce qui concerne le marché obligataire, nous continuons à favoriser le scénario d’une remontée progressive des taux d’intérêt à long terme, jugeant la situation actuelle tropnégative par rapport aux fondamentaux. Nous maintenons donc nos investissements obligataires sur des échéances relativement courtes de 2 à 5 ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 138.35 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 138.35 CHF | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.47 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 138.05 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'388'040 | |
| Actifs de la classe *** | 17'388'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.55% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.12% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.17% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +1.85% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +15.85% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +14.38% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +6.58% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
|---|---|---|
| APEN Ord | 5.49% | |
| Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
| Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
| Roche Holding AG | 4.15% | |
| Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
| RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
| Numeraire Q Cap | 3.53% | |
| Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
| Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |