ISIN | CH0147951146 |
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Numero di valore | 14795114 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK976 |
Nome del fondo | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's primary investment objective is a Total Return. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'515.00 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9'476.71 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'617'098 | |
Attivo della classe *** | 2'118'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.04% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.57% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +1.55% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.89% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +4.51% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +12.68% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +16.94% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +4.88% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +13.98% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |