Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)

Dati di base

ISIN CH0147951146
Numero di valore 14795114
Bloomberg Global ID BBG000FHK976
Nome del fondo Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 10'562.00 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 10'033.49 EUR 31.05.2024
NAV * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'217'277
Attivo della classe *** 2'038'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.87% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.68% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.84% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +1.87% 31.12.2024
30.05.2025
1 anno +8.09% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +20.17% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +19.78% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +23.18% 30.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)