Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0147951146
Valorennummer 14795114
Bloomberg Global ID BBG000FHK976
Fondsname Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The fund's primary investment objective is a Total Return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 10'562.00 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'845.00 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 10'033.49 EUR 31.05.2024
NAV * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 10'845.00 EUR 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'217'277
Anteilsklassevermögen *** 2'038'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.68% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.84% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.87% 31.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +8.09% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +20.17% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +19.78% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +23.18% 30.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)