ISIN | LU0469024839 |
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Valorennummer | 11528166 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.34 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.14 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.14 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.62 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 97.34 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 97.34 EUR | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.34 EUR | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'237'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'569'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.75% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -3.18% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -1.60% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -4.10% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -10.02% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -4.06% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.47% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.86% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 7.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.67% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 2.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |