Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB

Dati di base

ISIN CH0024915164
Numero di valore 2491516
Bloomberg Global ID BBG000R04HR8
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'995.31 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 2'980.28 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 3'177.31 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 2'702.82 CHF 09.04.2025
NAV * 2'995.31 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'621'491
Attivo della classe *** 92'595'994
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.51% 30.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.39% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -2.62% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -4.53% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno -0.61% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +9.16% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +15.94% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +26.74% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 54.8249
ADDI Date 27.08.2025

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.46%
Nestle SA 15.11%
Novartis AG Registered Shares 11.42%
UBS Group AG Registered Shares 6.66%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
ABB Ltd 4.46%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.36%
Lonza Group Ltd 4.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.93%
Swiss Re AG 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)