CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF

Dati di base

ISIN CH0024915164
Numero di valore 2491516
Bloomberg Global ID CSEFSSD SW
Nome del fondo CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'186.16 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 3'184.77 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 3'186.16 CHF 17.12.2025
Min 52 settimani * 2'704.86 CHF 09.04.2025
NAV * 3'186.16 CHF 17.12.2025
Issue Price * 3'183.88 CHF 17.12.2025
Redemption Price * 3'183.88 CHF 17.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'573'187
Attivo della classe *** 100'616'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.38% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +3.46% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +8.12% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +6.54% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +12.73% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +16.02% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +24.67% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +31.92% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 54.8249
ADDI Date 17.12.2025

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.20%
Nestle SA 14.52%
Novartis AG Registered Shares 11.37%
UBS Group AG Registered Shares 7.53%
Zurich Insurance Group AG 6.24%
ABB Ltd 5.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.33%
Lonza Group Ltd 4.20%
Swiss Re AG 4.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)