CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF

Stammdaten

ISIN CH0024915164
Valorennummer 2491516
Bloomberg Global ID CSEFSSD SW
Fondsname CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu –30 % betragen. Der Fondsmanager kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'068.16 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 3'069.29 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'179.89 CHF 07.03.2025
52 Wochen Tief * 2'704.86 CHF 09.04.2025
NAV * 3'068.16 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 3'065.96 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 3'065.96 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'848'365
Anteilsklassevermögen *** 96'473'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.18% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.48% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.25% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -1.10% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +9.89% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +14.42% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +17.59% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +28.34% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 54.8249
ADDI Date 20.11.2025

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 15.46%
Nestle SA 14.00%
Novartis AG Registered Shares 11.88%
UBS Group AG Registered Shares 8.07%
Zurich Insurance Group AG 6.40%
ABB Ltd 5.40%
Swiss Re AG 4.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.18%
Lonza Group Ltd 4.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)