ISIN | CH0024915164 |
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No. de valeur | 2491516 |
Bloomberg Global ID | BBG000R04HR8 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds cible les placements dans les actions de sociétés domiciliées en Suisse ou faisant partie du SPI. Les critères de sélection des actions comprennent l’évaluation de la société, le climat des affaires, le positionnement de la société et la qualité de sa gestion. Le but visé est de surperformer le SPI sur le long terme. Les fluctuations de valeur des parts de fonds peuvent différer considérablement de celles du SPI. L'exposition longue peut atteindre 130% et l'exposition courte -30%. Le gérant de fonds peut faire usage d'un effet de levier potentiel jusqu’à concurrence de 25%. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'867.97 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'912.72 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3'073.69 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 2'645.49 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 2'867.97 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 295'905'697 | |
Actifs de la classe *** | 118'718'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.20% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -5.80% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.36% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +35.08% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.8249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA | 17.41% | |
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Roche Holding AG | 12.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
UBS Group AG | 4.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.88% | |
Sika AG | 3.17% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
ABB Ltd | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |