LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Stammdaten

ISIN CH0019140638
Valorennummer 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Fondsname LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.92 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 100.14 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.43 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 89.46 CHF 26.10.2023
NAV * 99.92 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'460'294
Anteilsklassevermögen *** 21'460'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.51% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.38% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.86% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.36% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +3.45% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -13.10% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -3.38% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 5.11%
Amundi Physical Gold ETC C 3.07%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.05%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 3.00%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 2.42%
Nestle SA 2.37%
Roche Holding AG 2.14%
Novartis AG Registered Shares 1.99%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.67%
Apple Inc 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)