LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Stammdaten

ISIN CH0019140638
Valorennummer 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Fondsname LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.32 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 105.52 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 105.63 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 96.53 CHF 28.02.2024
NAV * 105.32 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'021'699
Anteilsklassevermögen *** 17'021'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.70% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +4.42% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.35% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +9.45% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +10.94% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -0.85% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -2.58% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 5.27%
Amundi Physical Gold ETC C 4.19%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.18%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.64%
Nestle SA 2.17%
Roche Holding AG 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.53%
Apple Inc 1.42%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)