LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD

Stammdaten

ISIN CH0019140638
Valorennummer 1914063
Bloomberg Global ID BBG000Q8P755
Fondsname LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.87 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 101.69 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.63 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 95.47 CHF 07.04.2025
NAV * 101.87 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'546'658
Anteilsklassevermögen *** 15'546'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +5.46% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -3.55% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -0.48% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +1.96% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +7.09% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -0.36% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +7.04% 14.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 6.13%
Amundi Physical Gold ETC C 3.20%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 3.12%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 2.58%
Nestle SA 2.56%
Roche Holding AG 2.08%
CFD on Zurich Insurance Group AG 1.94%
Novartis AG Registered Shares 1.80%
Graham/Ms - Msdobrp 1.71%
Graham/Ms - Msdoclp 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)