ISIN | CH0019140638 |
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Valorennummer | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen tätigt diversifizierte Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf internationaler Ebene in (i) Aktien oder andere Beteiligungspapiere, (ii) Obligationen (einschliesslich Wandel- oder Optionsanleihen) oder andere Schuldtitel, (iii) Hedge Funds sowie (iv) Edelmetalle und Edelmetallzertifikate investieren. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 2/3 seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Aktien anlegen, und höchstens 85% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Obligationen anlegen. Dieses Teilvermögen investiert mindestens 70% seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen, die eine tägliche Liquidität bieten. Dieses Teilvermögen investiert höchstens 30% seines Vermögens in Funds of Hedge Funds und 10% in Edelmetalle und Edelmetallzertifikate. Die Referenzwährung dieses Teilvermögens lautet auf CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.34 CHF | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.67 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.63 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.34 CHF | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'906'740 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'906'740 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.79% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 Monat | -0.98% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -1.43% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | -0.14% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | +1.13% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +6.69% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +5.21% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +1.56% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 6.20% | |
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CFD on Nestle SA | 5.49% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.35% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.04% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 2.52% | |
Roche Holding AG | 2.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.07% | |
Graham/Ms - Msdoclp | 1.57% | |
Graham/Ms - Msdohup | 1.45% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.83% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |