ISIN | CH0019140638 |
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No. de valeur | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.92 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 100.14 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 102.43 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 89.46 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 99.92 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'460'294 | |
Actifs de la classe *** | 21'460'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.16% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +2.51% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -0.38% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.86% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.36% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +3.45% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -13.10% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -3.38% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 5.11% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.07% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.05% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.00% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 2.42% | |
Nestle SA | 2.37% | |
Roche Holding AG | 2.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.99% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 1.67% | |
Apple Inc | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |