ISIN | CH0019140638 |
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No. de valeur | 1914063 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8P755 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Balanced Allocation (CHF) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Constitué de fonds de placement qui investissent au niveau international, en actions, obligations, hedge funds, métaux précieux et certificats sur métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.77 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.46 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.63 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 102.77 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'307'015 | |
Actifs de la classe *** | 15'307'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.94% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.69% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -1.91% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +4.33% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +9.39% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +3.33% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +1.41% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis | 5.97% | |
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Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 3.86% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 2.62% | |
Nestle SA | 2.41% | |
Roche Holding AG | 2.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.06% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.86% | |
Microsoft Corp | 1.63% | |
NVIDIA Corp | 1.45% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |