China Equities -I USD

Dati di base

ISIN LU0168448610
Numero di valore 1604311
Bloomberg Global ID BBG000CFJKF1
Nome del fondo China Equities -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 607.82 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 602.80 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 644.79 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 457.18 USD 10.09.2024
NAV * 607.82 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 446'698'551
Attivo della classe *** 18'500'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.19% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.56% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.90% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +16.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +16.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +18.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -4.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -20.53% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 32.5458
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.51%
Xiaomi Corp Class B 6.58%
China Construction Bank Corp Class H 5.57%
Meituan Class B 5.03%
BYD Co Ltd Class H 4.70%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Trip.com Group Ltd 3.32%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)