ISIN | LU0168448610 |
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Numero di valore | 1604311 |
Bloomberg Global ID | BBG000CFJKF1 |
Nome del fondo | China Equities -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 607.82 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 602.80 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 644.79 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 457.18 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 607.82 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 446'698'551 | |
Attivo della classe *** | 18'500'816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.56% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +16.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +16.83% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +18.99% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -4.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -20.53% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.5458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.67% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.58% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.57% | |
Meituan Class B | 5.03% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.70% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.81% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |