| ISIN | LU0168448610 |
|---|---|
| Numero di valore | 1604311 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CFJKF1 |
| Nome del fondo | Pictet - China Equities -I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 680.02 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 685.10 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 728.13 USD | 02.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 505.76 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 680.02 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 516'566'997 | |
| Attivo della classe *** | 19'800'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.63% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.01% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -2.42% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +1.51% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +13.97% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +29.94% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +43.68% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +20.20% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -31.45% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 32.5458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.57% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.44% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 6.45% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 5.31% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.85% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.39% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.99% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.92% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.49% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |