| ISIN | LU0208612407 |
|---|---|
| Numero di valore | 2025250 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QXXB07 |
| Nome del fondo | Pictet - China Equities -P dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 512.73 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 514.00 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 556.86 USD | 02.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 388.71 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 512.73 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 516'566'997 | |
| Attivo della classe *** | 444'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.20% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.83% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -1.86% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -5.32% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +10.00% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +24.96% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +40.17% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +14.62% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -37.00% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.51% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.14% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 7.00% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 5.51% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.73% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.68% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.95% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.51% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |