ISIN | LU0208612407 |
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Numero di valore | 2025250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXXB07 |
Nome del fondo | Pictet - China Equities -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 554.95 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 556.86 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 556.86 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 388.71 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 554.95 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'424'401 | |
Attivo della classe *** | 445'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +34.43% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.11% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +8.26% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +17.50% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +21.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +21.26% |
08.10.2024 - 03.10.2025
08.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +44.19% |
09.10.2023 - 03.10.2025
09.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +42.39% |
10.10.2022 - 03.10.2025
10.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -23.75% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.57% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.76% | |
China Construction Bank Corp Class H | 6.25% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.43% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.95% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.53% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.78% | |
Trip.com Group Ltd | 3.55% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.30% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |