Pictet - China Equities -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208612407
Numero di valore 2025250
Bloomberg Global ID BBG000QXXB07
Nome del fondo Pictet - China Equities -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 472.46 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 481.24 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 500.10 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 358.44 USD 10.09.2024
NAV * 472.46 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 474'578'175
Attivo della classe *** 423'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.44% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.42% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.27% 02.07.2025
01.08.2025
3 mesi +4.84% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +12.54% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +25.88% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +6.77% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +0.80% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -32.76% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.68%
China Construction Bank Corp Class H 7.03%
Xiaomi Corp Class B 6.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.03%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.19%
Meituan Class B 3.72%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.48%
Trip.com Group Ltd 2.99%
BYD Co Ltd Class H 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)