ISIN | CH0017142719 |
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Numero di valore | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.47 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.32 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.05 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'630'953'658 | |
Attivo della classe *** | 2'630'953'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +29.80% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Nestle SA | 16.27% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.28% | |
Roche Holding AG | 14.44% | |
UBS Group AG | 7.46% | |
ABB Ltd | 6.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.37% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
Holcim Ltd | 3.93% | |
Alcon Inc | 3.10% | |
Sika AG | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |