UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0017142719
Numero di valore 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.05 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 121.83 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 126.32 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 104.04 CHF 10.11.2023
NAV * 120.05 CHF 31.10.2024
Issue Price * 120.05 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 120.05 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'630'953'658
Attivo della classe *** 2'630'953'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +17.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.99% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +5.47% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +33.58% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.00
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.89%
Novartis AG Registered Shares 15.46%
Roche Holding AG 15.23%
UBS Group AG 6.96%
ABB Ltd 6.14%
Zurich Insurance Group AG 5.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.40%
Holcim Ltd 3.69%
Alcon Inc 3.21%
Sika AG 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)