ISIN | CH0017142719 |
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Numero di valore | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.08 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.09 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 129.84 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.08 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 124.08 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 124.08 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'943'572'075 | |
Attivo della classe *** | 2'916'892'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.43% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.82% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | -0.84% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | -2.73% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +5.06% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +18.32% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +21.95% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +35.10% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 15.52% | |
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Nestle SA | 14.87% | |
Roche Holding AG | 14.67% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.53% | |
ABB Ltd | 7.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.26% | |
Swiss Re AG | 3.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.15% | |
Holcim Ltd | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 10.09.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |