ISIN | CH0017142719 |
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Numero di valore | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.24 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 131.73 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'838'588'013 | |
Attivo della classe *** | 2'819'194'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.33% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.18% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +3.21% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +2.48% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +1.00% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +14.99% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +19.33% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +32.28% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Nestle SA | 16.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.28% | |
Roche Holding AG | 14.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.50% | |
ABB Ltd | 6.04% | |
Lonza Group Ltd | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.27% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |