UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0017142719
Numero di valore 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.62 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 123.39 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 131.73 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 110.30 CHF 09.04.2025
NAV * 123.62 CHF 14.08.2025
Issue Price * 123.62 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 123.62 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'851'343'251
Attivo della classe *** 2'829'641'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.47% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.50% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi -0.84% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -3.78% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +2.63% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +16.41% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +17.78% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +36.47% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.00
ADDI Date 14.08.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.97%
Nestle SA 14.82%
Roche Holding AG 14.62%
UBS Group AG Registered Shares 7.40%
ABB Ltd 6.84%
Zurich Insurance Group AG 6.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
Swiss Re AG 3.49%
Lonza Group Ltd 3.34%
Alcon Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)