ISIN | CH0017142719 |
---|---|
Numero di valore | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.83 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.32 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.04 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'630'953'658 | |
Attivo della classe *** | 2'630'953'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.94% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.99% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +5.47% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +33.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA | 16.89% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.46% | |
Roche Holding AG | 15.23% | |
UBS Group AG | 6.96% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.40% | |
Holcim Ltd | 3.69% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Sika AG | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |