UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0017142719
Numero di valore 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.01 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 125.53 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 131.73 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 110.30 CHF 09.04.2025
NAV * 125.01 CHF 13.05.2025
Issue Price * 125.01 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 125.01 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'789'743'184
Attivo della classe *** 2'783'521'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.67% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +6.94% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.52% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +6.69% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +6.58% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +11.72% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +14.21% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +45.78% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.00
ADDI Date 13.05.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.81%
Roche Holding AG 14.87%
Novartis AG Registered Shares 14.25%
Zurich Insurance Group AG 6.74%
UBS Group AG 6.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
ABB Ltd 5.64%
Holcim Ltd 3.95%
Swiss Re AG 3.45%
Lonza Group Ltd 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)