UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0017142719
Valorennummer 1714271
Bloomberg Global ID UBCHF US
Fondsname UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.01 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 133.23 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 133.24 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 111.77 CHF 16.04.2024
NAV * 133.01 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis * 133.01 CHF 21.03.2025
Rücknahmepreis * 133.01 CHF 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'960'268'912
Anteilsklassevermögen *** 2'960'268'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.26% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat +1.50% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +14.37% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate +9.76% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +14.66% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +28.10% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +16.66% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +84.37% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.00
ADDI Date 21.03.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.18%
Roche Holding AG 15.71%
Novartis AG Registered Shares 14.68%
Zurich Insurance Group AG 6.52%
UBS Group AG 6.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.48%
ABB Ltd 5.94%
Holcim Ltd 3.99%
Swiss Re AG 3.20%
Lonza Group Ltd 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.2% Healthcare20.0% Financial Services17.2% Consumer Defensive9.0% Basic Materials8.2% Industrials6.5% Consumer Cyclical1.0% Technology1.0% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)