ISIN | CH0017142719 |
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Valorennummer | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.41 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.85 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.32 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.77 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 122.41 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 122.41 CHF | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 122.41 CHF | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'664'431'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'664'431'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.53% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +1.14% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -0.30% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +4.78% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +13.25% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +17.67% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +8.88% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +38.65% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Nestle SA | 16.84% | |
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Novartis AG Registered Shares | 16.07% | |
Roche Holding AG | 15.23% | |
UBS Group AG | 6.34% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
Holcim Ltd | 3.44% | |
Sika AG | 3.39% | |
Alcon Inc | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |