ISIN | LU0079234737 |
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Numero di valore | 686247 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJP8 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.77 CHF | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.93 CHF | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 99.03 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.04 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 98.77 CHF | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'665'321 | |
Attivo della classe *** | 35'134'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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1 mese | +0.67% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +1.53% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +0.69% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +4.47% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +0.55% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | -14.48% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | -14.70% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.66% | |
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SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc | 5.10% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.31% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.07% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 2.96% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.38% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.32% | |
Groupama Axiom Legacy PC | 2.08% | |
Humana Inc. 5.95% | 2.08% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |