ISIN | LU0079234737 |
---|---|
Numero di valore | 686247 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZKJP8 |
Nome del fondo | Piguet Global Fund - International Bond Dis |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributore(i) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.29 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.24 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.03 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.15 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 95.29 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'299'301 | |
Attivo della classe *** | 32'007'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.18% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -2.35% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -2.52% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -1.85% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -2.22% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -6.23% |
04.07.2022 - 01.07.2025
04.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -15.09% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.38% | |
---|---|---|
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.87% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.83% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.03% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.69% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.41% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.14% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 2.03% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.28% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |