| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| Numero di valore | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'646.43 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'647.25 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
| NAV * | 1'646.43 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'828'015 | |
| Attivo della classe *** | 35'935'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.13% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.85% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -4.55% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +7.33% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +16.40% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +32.98% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +28.65% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +24.93% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.32% | |
|---|---|---|
| Aryzta AG | 3.86% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.81% | |
| Vetropack Holding AG | 3.75% | |
| Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.60% | |
| Plazza AG | 3.52% | |
| Jungfraubahn Holding AG | 3.49% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.32% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.31% | |
| BKW AG | 3.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |