ISIN | CH0019597530 |
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Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'640.35 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'642.04 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'647.30 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'364.20 CHF | 26.11.2024 |
NAV * | 1'640.35 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'794'489 | |
Attivo della classe *** | 38'794'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.70% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +4.02% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +9.08% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +18.70% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +16.97% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +17.68% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +16.48% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +24.41% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vetropack Holding AG | 4.35% | |
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Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.26% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.04% | |
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 4.03% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.00% | |
Plazza AG | 3.82% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.76% | |
Aryzta AG | 3.72% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.47% | |
Villars Holding SA | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |