AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0019597530
Numero di valore 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nome del fondo AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'524.09 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'530.60 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 1'533.98 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 1'354.28 CHF 16.04.2024
NAV * 1'524.09 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'829'835
Attivo della classe *** 35'829'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.50% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese +2.17% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +7.50% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +7.43% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +10.85% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.33% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +4.07% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +26.84% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cham Group AG 5.55%
BKW AG 4.78%
Jungfraubahn Holding AG 4.59%
Plazza AG 4.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.18%
APG SGA SA 4.15%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.01%
Vetropack Holding AG 3.89%
Metall Zug Ltd Class B 3.59%
Aryzta AG 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)