ISIN | CH0019597530 |
---|---|
Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'524.09 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'530.60 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'533.98 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'354.28 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'524.09 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'829'835 | |
Attivo della classe *** | 35'829'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.50% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.17% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +7.50% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +7.43% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +10.85% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +14.33% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +4.07% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +26.84% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cham Group AG | 5.55% | |
---|---|---|
BKW AG | 4.78% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.59% | |
Plazza AG | 4.37% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.18% | |
APG SGA SA | 4.15% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 4.01% | |
Vetropack Holding AG | 3.89% | |
Metall Zug Ltd Class B | 3.59% | |
Aryzta AG | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |