ISIN | CH0019597530 |
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Numero di valore | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Nome del fondo | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'443.60 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'446.92 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'460.98 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'266.30 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'443.60 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'462'770 | |
Attivo della classe *** | 38'462'770 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.94% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.69% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.69% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.21% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +8.47% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +12.60% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -7.13% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -0.09% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 5.07% | |
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Bossard Holding AG Bearer Shares | 4.98% | |
Cham Group AG | 4.70% | |
APG SGA SA | 4.59% | |
Galenica Ltd. | 4.44% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 4.24% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.21% | |
Metall Zug Ltd Class B | 4.19% | |
Vetropack Holding AG | 4.18% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |