AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0019597530
Numero di valore 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Nome del fondo AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to add value with investment in value stocks in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'640.35 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 1'642.04 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'647.30 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 1'364.20 CHF 26.11.2024
NAV * 1'640.35 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'794'489
Attivo della classe *** 38'794'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.70% 30.12.2024
02.06.2025
1 mese +4.02% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +9.08% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +18.70% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +16.97% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +17.68% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +16.48% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +24.41% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vetropack Holding AG 4.35%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.26%
Flughafen Zuerich AG 4.04%
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares 4.03%
Jungfraubahn Holding AG 4.00%
Plazza AG 3.82%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.76%
Aryzta AG 3.72%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.47%
Villars Holding SA 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)