AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0019597530
Valorennummer 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Fondsname AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'441.39 CHF 04.07.2024
Vorheriger Preis * 1'433.70 CHF 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'454.22 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 1'266.30 CHF 26.10.2023
NAV * 1'441.39 CHF 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'197'016
Anteilsklassevermögen *** 40'197'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat +0.59% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +2.42% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +6.81% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +3.89% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +5.26% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre -9.48% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre -2.24% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HIAG Immobilien Holding AG 5.07%
Plazza AG 5.04%
Flughafen Zuerich AG 5.02%
Galenica Ltd. 5.02%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.96%
Vetropack Holding AG 4.79%
APG SGA SA 4.72%
Cham Group AG 4.61%
Metall Zug Ltd Class B 4.55%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)