AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0019597530
Valorennummer 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Fondsname AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'509.41 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'524.09 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'533.98 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 1'354.28 CHF 16.04.2024
NAV * 1'509.41 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'829'835
Anteilsklassevermögen *** 35'829'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat +1.19% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +5.11% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate +6.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +10.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.77% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +22.85% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cham Group AG 5.55%
BKW AG 4.78%
Jungfraubahn Holding AG 4.59%
Plazza AG 4.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.18%
APG SGA SA 4.15%
Bossard Holding AG Bearer Shares 4.01%
Vetropack Holding AG 3.89%
Metall Zug Ltd Class B 3.59%
Aryzta AG 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)