ISIN | CH0019597530 |
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Valorennummer | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Fondsname | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'404.19 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'405.32 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'466.37 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'321.33 CHF | 07.12.2023 |
NAV * | 1'404.19 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'517'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'517'456 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.05% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -3.67% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -2.49% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -3.13% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +5.72% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +5.29% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -10.11% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -4.75% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.4599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 5.10% | |
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Cham Group AG | 4.80% | |
Plazza AG | 4.74% | |
APG SGA SA | 4.46% | |
Metall Zug Ltd Class B | 4.32% | |
Vetropack Holding AG | 4.26% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.16% | |
BKW AG | 4.15% | |
Galenica Ltd | 3.99% | |
Jungfraubahn Holding AG | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |