AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0019597530
Valorennummer 1959753
Bloomberg Global ID BBG000KCMBB9
Fondsname AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 1'596.74 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'606.62 CHF 13.05.2025
52 Wochen Tief * 1'364.20 CHF 26.11.2024
NAV * 1'606.62 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'691'376
Anteilsklassevermögen *** 34'691'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.32% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +8.95% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +7.09% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +16.87% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +14.04% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +15.08% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +15.29% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +21.79% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cham Group AG 5.01%
BKW AG 4.72%
Jungfraubahn Holding AG 4.62%
Vetropack Holding AG 4.32%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.15%
Plazza AG 4.12%
APG SGA SA 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.86%
Bossard Holding AG Bearer Shares 3.79%
Aryzta AG 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 88.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)