ISIN | CH0019597530 |
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Valorennummer | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Fondsname | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'441.39 CHF | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'433.70 CHF | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'454.22 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'266.30 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'441.39 CHF | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'197'016 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'197'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.78% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.59% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +2.42% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +6.81% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +3.89% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +5.26% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | -9.48% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | -2.24% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HIAG Immobilien Holding AG | 5.07% | |
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Plazza AG | 5.04% | |
Flughafen Zuerich AG | 5.02% | |
Galenica Ltd. | 5.02% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 4.96% | |
Vetropack Holding AG | 4.79% | |
APG SGA SA | 4.72% | |
Cham Group AG | 4.61% | |
Metall Zug Ltd Class B | 4.55% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |