| ISIN | CH0019597530 |
|---|---|
| Valorennummer | 1959753 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
| Fondsname | AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
| Fondsanbieter |
AWEA Fonds AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Fondsanbieter | AWEA Fonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AWEA Fonds AG Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'667.59 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'668.09 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'736.80 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'409.32 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'667.59 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'878'093 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'395'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.36% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.27% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.83% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +16.15% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.21% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.92% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Also Holding AG | 4.10% | |
|---|---|---|
| Cembra Money Bank AG | 4.00% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.80% | |
| Vetropack Holding AG | 3.73% | |
| Aryzta AG | 3.55% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 3.52% | |
| Straumann Holding AG | 3.23% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.18% | |
| Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.09% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 8.00% |
| PTR | 88.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |