ISIN | CH0019597530 |
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Valorennummer | 1959753 |
Bloomberg Global ID | BBG000KCMBB9 |
Fondsname | AMG Substanzwerte Schweiz A (CHF) |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung kann physische Leerverkäufe tätigen bzw. mittels des Einsatzes von Derivaten Positionen eingehen, die aus wirtschaftlicher Sicht Leerverkäufen entsprechen (synthetische Leerverkäufe). Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'509.41 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'524.09 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'533.98 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'354.28 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'509.41 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'829'835 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'829'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.47% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | +1.19% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +5.11% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +6.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +10.58% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +10.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +2.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +22.85% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cham Group AG | 5.55% | |
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BKW AG | 4.78% | |
Jungfraubahn Holding AG | 4.59% | |
Plazza AG | 4.37% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.18% | |
APG SGA SA | 4.15% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 4.01% | |
Vetropack Holding AG | 3.89% | |
Metall Zug Ltd Class B | 3.59% | |
Aryzta AG | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 88.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |