ISIN | IE00B3Z3FS74 |
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Valorennummer | 12894611 |
Bloomberg Global ID | UBAXF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto- Gesamtperformance des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.12 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.16 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 58.64 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 48.80 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 56.12 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'308'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'308'977 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.59% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.79% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +4.87% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.21% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +11.56% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +23.29% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +8.75% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +50.84% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI EM NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |