ISIN | IE00B3Z3FS74 |
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Valorennummer | 12894611 |
Bloomberg Global ID | UBAXF US |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto- Gesamtperformance des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.56 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 53.97 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 58.64 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 46.31 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 53.56 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'895'354 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'895'354 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.50% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +22.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -6.90% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +16.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI EM NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |