UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE00B3Z3FS74
No. de valeur 12894611
Bloomberg Global ID UBAXF US
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI Emerging Markets Total Return Net Index).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 58.48 USD 14.05.2025
Prix précédent * 57.63 USD 13.05.2025
Max 52 semaines * 58.64 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 49.38 USD 09.04.2025
NAV * 58.48 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'000'216
Actifs de la classe *** 107'000'216
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.03% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.03% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +10.92% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +5.02% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +9.30% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +11.11% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +26.28% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +26.16% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +46.74% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS MSCI EM NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)