ISIN | LU0208183011 |
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No. de valeur | 2020747 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYQCY5 |
Nom de fond | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B |
Prestataire de fonds |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Téléphone: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
Prestataire de fonds | Valartis Bank AG |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Valartis Bank AG Zurich Téléphone: +41433368111 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
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Prix précédent * | 21.18 USD | 22.02.2022 |
Max 52 semaines * | 31.39 USD | 26.10.2021 |
Min 52 semaines * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
NAV * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'852'126 | |
Actifs de la classe *** | 6'825'588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -5.42% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
3 mois | -24.08% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
6 mois | -22.66% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
1 an | -11.96% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
2 ans | -5.03% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
3 ans | +15.92% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
5 ans | +32.33% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.05% |
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Date TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |