SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B

Dati di base

ISIN LU0161742381
Numero di valore 1546299
Bloomberg Global ID BBG000PD2H03
Nome del fondo SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento. A tal fine, il Comparto investe in azioni e obbligazioni di emittenti dei paesi danubiani. Il Comparto investe direttamente almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni e in azioni di emittenti provenienti da Romania, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Germania, Austria, Serbia, Moldavia e Ucraina. Può altresì investire indirettamente in questi mercati mediante strumenti finanziari complessi (quali prodotti strutturati). Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.35 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 220.19 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 228.38 EUR 18.07.2024
Min 52 settimani * 193.19 EUR 23.11.2023
NAV * 220.35 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'855'646
Attivo della classe *** 5'522'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.06% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.68% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.43% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Antibiotice SA 6.04%
Voestalpine AG 1.75% 4.67%
Romania (Republic Of) 2% 4.64%
Raiffeisen Bank International AG 4.63%
Magyar Telekom PLC 4.44%
DO & Co AG 4.25%
Waberer's International Nyrt 2.85%
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA 2.75%
SNTGN Transgaz SA 2.55%
Banca Transilvania SA 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.53%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)