ISIN | LU0161742381 |
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Numero di valore | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Nome del fondo | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento. A tal fine, il Comparto investe in azioni e obbligazioni di emittenti dei paesi danubiani. Il Comparto investe direttamente almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni e in azioni di emittenti provenienti da Romania, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Germania, Austria, Serbia, Moldavia e Ucraina. Può altresì investire indirettamente in questi mercati mediante strumenti finanziari complessi (quali prodotti strutturati). Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.35 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 220.19 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 228.38 EUR | 18.07.2024 |
Min 52 settimani * | 193.19 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 220.35 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'855'646 | |
Attivo della classe *** | 5'522'488 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.81% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +19.68% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +12.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 6.04% | |
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Voestalpine AG 1.75% | 4.67% | |
Romania (Republic Of) 2% | 4.64% | |
Raiffeisen Bank International AG | 4.63% | |
Magyar Telekom PLC | 4.44% | |
DO & Co AG | 4.25% | |
Waberer's International Nyrt | 2.85% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.75% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.55% | |
Banca Transilvania SA | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |