| ISIN | LU0161742381 |
|---|---|
| Numero di valore | 1546299 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
| Nome del fondo | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire il massimo rendimento. A tal fine, il Comparto investe in azioni e obbligazioni di emittenti dei paesi danubiani. Il Comparto investe direttamente almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni e in azioni di emittenti provenienti da Romania, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Germania, Austria, Serbia, Moldavia e Ucraina. Può altresì investire indirettamente in questi mercati mediante strumenti finanziari complessi (quali prodotti strutturati). Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile di emittenti governativi e societari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 285.98 EUR | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 287.76 EUR | 16.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 290.86 EUR | 03.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 212.35 EUR | 03.12.2024 |
| NAV * | 285.98 EUR | 17.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'810'550 | |
| Attivo della classe *** | 6'810'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.57% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +28.56% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
| 1 mese | +2.67% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
| 3 mesi | +7.71% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
| 6 mesi | +21.20% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 anno | +29.39% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
| 2 anni | +52.49% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
| 3 anni | +64.30% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
| 5 anni | +72.16% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibiotice SA | 5.79% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | 5.42% | |
| Magyar Telekom PLC | 5.31% | |
| DO & Co AG | 5.25% | |
| Voestalpine AG 175% | 5.03% | |
| Romania (Republic Of) 200% | 4.99% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.07% | |
| Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.84% | |
| Waberer's International Nyrt | 2.83% | |
| SNTGN Transgaz SA | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 2.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.84% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |