| ISIN | LU0208613470 |
|---|---|
| Numero di valore | 2025265 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QWPB26 |
| Nome del fondo | Pictet-Health -P dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 330.71 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 331.22 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 375.35 USD | 07.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 304.26 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 330.71 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 420'387'951 | |
| Attivo della classe *** | 1'742'357 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.54% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -15.92% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -2.56% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.79% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -3.36% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -7.73% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +9.70% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +12.32% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -0.27% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.2499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | 6.92% | |
|---|---|---|
| Lonza Group Ltd | 5.20% | |
| Danaher Corp | 4.88% | |
| Garmin Ltd | 4.67% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.60% | |
| Eli Lilly and Co | 4.16% | |
| Steris PLC | 4.09% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.87% | |
| AstraZeneca PLC | 3.86% | |
| Planet Fitness Inc Class A | 3.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |