Pictet-Health -I dy USD

Dati di base

ISIN LU0953041927
Numero di valore 21814265
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Health -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 426.12 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 428.13 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 442.11 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 363.52 USD 16.11.2023
NAV * 426.12 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 512'079'580
Attivo della classe *** 2'370'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.07% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.76% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.51% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.06% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.72% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +17.95% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +19.50% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -3.11% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +29.41% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 5.93%
Eli Lilly and Co 5.92%
Intuitive Surgical Inc 5.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.14%
Novo Nordisk AS Class B 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.46%
Lululemon Athletica Inc 4.42%
Lonza Group Ltd 4.01%
Garmin Ltd 3.74%
Danaher Corp 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)