Pictet-Health -I dy USD

Dati di base

ISIN LU0953041927
Numero di valore 21814265
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Health -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 399.78 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 402.30 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 444.18 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 360.59 USD 07.04.2025
NAV * 399.78 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'212'897
Attivo della classe *** 705'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.42% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -15.13% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +3.94% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi -2.56% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi -2.29% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno -7.97% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +9.16% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +14.84% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +10.54% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 7.40%
Lonza Group Ltd 5.49%
Eli Lilly and Co 4.99%
Intuitive Surgical Inc 4.91%
Danaher Corp 4.82%
Garmin Ltd 4.13%
Planet Fitness Inc Class A 4.01%
AstraZeneca PLC 3.82%
Steris PLC 3.72%
Haleon PLC 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)