| ISIN | LU0448836782 |
|---|---|
| Numero di valore | 10484598 |
| Bloomberg Global ID | BBG000T22Y15 |
| Nome del fondo | Pictet - Longevity -I dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 286.68 GBP | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 291.99 GBP | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 356.78 GBP | 31.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 281.84 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 286.68 GBP | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 386'292'524 | |
| Attivo della classe *** | 2'646'796 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.92% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.75% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | -4.54% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -5.00% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -2.58% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -17.98% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -6.61% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | -2.74% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -2.02% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | 5.19% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.09% | |
| SAP SE | 4.50% | |
| Microsoft Corp | 4.40% | |
| AstraZeneca PLC | 4.30% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.30% | |
| Eli Lilly and Co | 3.62% | |
| Welltower Inc | 3.60% | |
| ServiceNow Inc | 3.58% | |
| Boston Scientific Corp | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.12% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |