ISIN | LU0320647281 |
---|---|
Numero di valore | 3393765 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT46 |
Nome del fondo | Pictet-Health -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 252.40 GBP | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 253.50 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 301.42 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 237.73 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 252.40 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'237'983 | |
Attivo della classe *** | 966'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.04% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -10.25% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -7.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | -0.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -0.16% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +0.91% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.05% | |
---|---|---|
Intuitive Surgical Inc | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.17% | |
Eli Lilly and Co | 4.73% | |
Haleon PLC | 4.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
Steris PLC | 3.83% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.59% | |
AstraZeneca PLC | 3.49% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.01% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |