ISIN | LU0255978859 |
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Numero di valore | 2564984 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WPB9 |
Nome del fondo | Pictet-Health -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 277.09 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 284.90 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 314.66 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 273.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 277.09 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'602'665 | |
Attivo della classe *** | 99'737'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.71% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -11.37% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -8.64% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -4.50% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | -2.84% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +11.64% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +5.67% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +25.97% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Boston Scientific Corp | 6.80% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 5.82% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.33% | |
Eli Lilly and Co | 4.99% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Lululemon Athletica Inc | 4.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.05% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.03% | |
Garmin Ltd | 3.83% | |
Agilent Technologies Inc | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |