LuxTopic - Aktien Europa A EUR

Dati di base

ISIN LU0165251116
Numero di valore 1576162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa A EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.41 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 32.61 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 35.26 EUR 24.04.2024
Min 52 settimani * 31.76 EUR 09.11.2023
NAV * 32.41 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 189'788'808
Attivo della classe *** 61'487'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.86% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.18% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese 0.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -6.17% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -4.17% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno -0.12% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.16% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +0.43% 08.04.2022
06.09.2024
5 anni +49.70% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.34%
TotalEnergies SE 6.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.17%
Siemens AG 4.60%
Schneider Electric SE 3.88%
L'Oreal SA 3.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
Air Liquide SA 2.99%
Bayerische Motoren Werke AG 2.80%
DHL Group 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)