LuxTopic - Aktien Europa A EUR

Dati di base

ISIN LU0165251116
Numero di valore 1576162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa A EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.43 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 38.13 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 39.19 EUR 20.08.2025
Min 52 settimani * 30.68 EUR 28.11.2024
NAV * 38.43 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'818'201
Attivo della classe *** 71'460'311
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.88% 30.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +21.06% 30.12.2024
16.09.2025
1 mese -1.56% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +4.06% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +7.02% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +19.02% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +18.68% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +28.74% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +19.09% 08.04.2022
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander SA 6.10%
SAP SE 6.08%
UniCredit SpA 5.67%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.85%
Siemens AG 4.61%
Allianz SE 4.44%
Intesa Sanpaolo 4.17%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.33%
Deutsche Boerse AG 3.31%
AXA SA 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)