| ISIN | LU0165251116 |
|---|---|
| Numero di valore | 1576162 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LuxTopic - Aktien Europa A EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 40.70 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 40.68 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 40.70 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.34 EUR | 27.12.2024 |
| NAV * | 40.70 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 219'867'041 | |
| Attivo della classe *** | 77'127'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.08% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +28.30% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +3.22% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +6.99% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +8.39% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +27.83% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +21.46% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +29.58% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +26.12% |
08.04.2022 - 11.12.2025
08.04.2022 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | 8.54% | |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | 7.43% | |
| Intesa Sanpaolo | 4.65% | |
| Siemens AG | 4.59% | |
| Allianz SE | 4.51% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.45% | |
| SAP SE | 3.89% | |
| ING Groep NV | 3.44% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.23% | |
| AXA SA | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.96% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |