LuxTopic - Aktien Europa A EUR

Dati di base

ISIN LU0165251116
Numero di valore 1576162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LuxTopic - Aktien Europa A EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.21 EUR 04.03.2025
Prezzo precedente * 35.81 EUR 03.03.2025
Max 52 settimani * 36.21 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 30.68 EUR 28.11.2024
NAV * 36.21 EUR 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'219'844
Attivo della classe *** 60'902'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.84% 30.12.2024
04.03.2025
Performance YTD (in CHF) +14.82% 30.12.2024
04.03.2025
1 mese +8.32% 04.02.2025
04.03.2025
3 mesi +15.39% 04.12.2024
04.03.2025
6 mesi +9.50% 04.09.2024
04.03.2025
1 anno +7.10% 04.03.2024
04.03.2025
2 anni +11.48% 06.03.2023
04.03.2025
3 anni +12.21% 08.04.2022
04.03.2025
5 anni +12.21% 08.04.2022
04.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 8.02%
SAP SE 6.80%
Siemens AG 5.67%
Schneider Electric SE 5.66%
Allianz SE 5.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.95%
Deutsche Telekom AG 4.35%
Banco Santander SA 4.08%
Air Liquide SA 3.22%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)