LuxTopic - Aktien Europa A EUR

Stammdaten

ISIN LU0165251116
Valorennummer 1576162
Bloomberg Global ID
Fondsname LuxTopic - Aktien Europa A EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.41 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 32.61 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 35.26 EUR 24.04.2024
52 Wochen Tief * 31.76 EUR 09.11.2023
NAV * 32.41 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'788'808
Anteilsklassevermögen *** 61'487'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.18% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat 0.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.17% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -4.17% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr -0.12% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +9.16% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +0.43% 08.04.2022
06.09.2024
5 Jahre +49.70% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.34%
TotalEnergies SE 6.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.17%
Siemens AG 4.60%
Schneider Electric SE 3.88%
L'Oreal SA 3.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
Air Liquide SA 2.99%
Bayerische Motoren Werke AG 2.80%
DHL Group 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.96%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)